Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0029 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1282SGD -0.03% paying dividend Bonds Asia/Pacific ex Japan Wellington (LU) 

Инвестиционная стратегия

The Fund seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. The fund will invest in a diversified portfolio of primarily US dollar-denominated Asia ex-Japan credit instruments whilst also aiming to deliver a consistent level of income. Issuers will be located primarily in the Asia- ex Japan region and may include (but not limited to) corporates, sovereign, and quasi-sovereign and supranational debt securities, currencies, and derivatives. The Fund may also invest up to 30% of its net asset value in local currency Asia ex- Japan debt instruments however a maximum of 20% of the Fund's net asset value may be unhedged back to the Fund's base currency. The Fund will aim to declare a distribution of between 4%-6% of the Fund's net asset value in USD on an annual basis, dependent on market conditions, however this is not guaranteed.
 

Инвестиционная цель

The Fund seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: J.P.Morgan Asia Credit Index Diversified
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 30.10.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Ross Dilkes
Объем фонда: 29.27 млн  USD
Дата запуска: 15.03.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.15%
Минимальное вложение: 5,000.00 SGD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Wellington (LU)
Адрес: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
Страна: United States of America
Интернет: www.wellington.com
 

Активы

Bonds
 
88.00%
Cash and Other Assets
 
12.00%

Страны

Asia ex Japan
 
73.48%
United Kingdom
 
7.04%
United States of America
 
3.43%
Japan
 
2.73%
Другие
 
13.32%