ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/  IE0006YEX043  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5010EUR -0.35% paying dividend Bonds Worldwide Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.86 0.17 -
2022 -1.25 -2.56 -0.22 -2.00 -0.63 -4.17 0.66 -2.04 -5.03 -1.06 3.16 -0.12 -14.47%
2023 1.58 -1.26 0.66 0.12 -1.90 0.75 0.04 -1.06 -1.19 -1.82 3.12 3.72 +2.60%
2024 -0.62 -0.73 1.78 -1.77 1.04 0.32 1.19 2.04 0.79 -1.98 -0.48 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.48% 4.43% 4.81% 5.16% -%
Коэффициент Шарпа -0.29 0.13 0.87 -1.38 -
Лучший месяц +3.72% +2.04% +3.72% +3.72% -
Худший месяц -1.98% -1.98% -1.98% -5.03% -
Максимальный убыток -3.26% -3.26% -3.26% -19.56% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.5060 +8.74% -2.13%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.5010 +7.26% -11.63%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.0190 +9.22% -0.04%
Waverton Global Strategic Bond F... reinvestment 10.8400 +7.25% -6.14%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.1220 +8.94% -1.34%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.8640 +9.39% +0.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.50%
6 месяцев  
+1.81%
1 год  
+7.26%
3 года
  -11.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.24%
Год
2023  
+2.60%
2022
  -14.47%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.07 EUR
31.07.2024 0.07 EUR
30.04.2024 0.06 EUR
31.01.2024 0.06 EUR