Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/ IE0006YEX043 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение-0.0310 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.7120EUR | -0.35% | paying dividend | Bonds Worldwide | Waverton IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.86 | 0.17 | - |
2022 | -1.25 | -2.56 | -0.22 | -2.00 | -0.63 | -4.17 | 0.66 | -2.04 | -5.03 | -1.06 | 3.16 | -0.12 | -14.47% |
2023 | 1.58 | -1.26 | 0.66 | 0.12 | -1.90 | 0.75 | 0.04 | -1.06 | -1.19 | -1.82 | 3.12 | 3.72 | +2.60% |
2024 | -0.62 | -0.73 | 1.78 | -1.77 | 1.04 | 0.32 | 1.19 | 1.92 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.43% | 4.36% | 4.99% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.29 | 1.12 | 0.76 | - | - |
Лучший месяц | +3.72% | +1.92% | +3.72% | +3.72% | - |
Худший месяц | -1.77% | -1.77% | -1.82% | -5.03% | - |
Максимальный убыток | -2.24% | -2.24% | -3.56% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.7160 | +9.59% | +0.42% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 8.7120 | +7.27% | - | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.2120 | +10.14% | +2.50% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | reinvestment | 11.0140 | +8.13% | -3.59% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 7.2960 | +9.89% | +1.12% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 8.0450 | +10.30% | +3.11% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.11% | ||
1 год | +7.27% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -10.84% | ||
Год | |||
2023 | +2.60% | ||
2022 | -14.47% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.07 EUR |
30.04.2024 | 0.06 EUR |
31.01.2024 | 0.06 EUR |