ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/  IE0006YEX043  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.0310 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7120EUR -0.35% paying dividend Bonds Worldwide Waverton IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.86 0.17 -
2022 -1.25 -2.56 -0.22 -2.00 -0.63 -4.17 0.66 -2.04 -5.03 -1.06 3.16 -0.12 -14.47%
2023 1.58 -1.26 0.66 0.12 -1.90 0.75 0.04 -1.06 -1.19 -1.82 3.12 3.72 +2.60%
2024 -0.62 -0.73 1.78 -1.77 1.04 0.32 1.19 1.92 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.43% 4.36% 4.99% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.29 1.12 0.76 - -
Лучший месяц +3.72% +1.92% +3.72% +3.72% -
Худший месяц -1.77% -1.77% -1.82% -5.03% -
Максимальный убыток -2.24% -2.24% -3.56% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.7160 +9.59% +0.42%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.7120 +7.27% -
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.2120 +10.14% +2.50%
Waverton Global Strategic Bond F... reinvestment 11.0140 +8.13% -3.59%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.2960 +9.89% +1.12%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.0450 +10.30% +3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.12%
6 месяцев  
+4.11%
1 год  
+7.27%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.84%
Год
2023  
+2.60%
2022
  -14.47%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.07 EUR
30.04.2024 0.06 EUR
31.01.2024 0.06 EUR