WARBURG - Small&Midcaps Europa I/  DE000A0MS7S6  /

Fonds
NAV2024-11-05 Chg.-0.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
108.8300EUR -0.27% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fund volume: 14.81 mill.  EUR
Launch date: 2012-03-30
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
38.12%
Germany
 
24.19%
France
 
9.21%
Sweden
 
7.61%
Austria
 
4.86%
Switzerland
 
4.29%
Italy
 
3.78%
Norway
 
3.01%
Netherlands
 
2.82%
Luxembourg
 
2.10%
Others
 
0.01%

Branches

IT/Telecommunication
 
24.20%
Industry
 
22.97%
Consumer goods
 
21.87%
Finance
 
11.96%
Commodities
 
6.97%
Energy
 
6.54%
Healthcare
 
1.97%
Utilities
 
1.18%
Others
 
2.34%