NAV02/10/2024 Var.-1.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
211.8900EUR -0.50% paying dividend Equity Mixed Sectors WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: Germany
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Volume del fondo: 39.54 mill.  EUR
Data di lancio: 01/02/2012
Investment focus: Mid Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

Germany
 
97.80%
Austria
 
2.20%

Filiali

IT/Telecommunication
 
39.85%
Industry
 
17.68%
Consumer goods
 
15.20%
Healthcare
 
8.00%
Utilities
 
7.55%
Commodities
 
4.76%
real estate
 
4.19%
Energy
 
2.00%
Finance
 
0.77%