WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R/  DE000A0RHE28  /

Fonds
NAV2024-11-05 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
202.3300EUR +0.03% paying dividend Equity Mixed Sectors WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fund volume: 39.54 mill.  EUR
Launch date: 2012-02-01
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Germany
 
97.87%
Austria
 
2.13%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.79%
Industry
 
17.48%
Consumer goods
 
15.70%
Healthcare
 
7.63%
Utilities
 
7.24%
Commodities
 
4.89%
real estate
 
4.49%
Energy
 
1.99%
Finance
 
0.79%