WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund I/ DE000A111ZL9 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,1500EUR | +0,35% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -1,54 | -2,73 | 1,48 | -0,59 | -1,16 | 1,63 | 0,72 | -0,97 | - |
| 2016 | 0,06 | 0,94 | 1,84 | 0,50 | 0,18 | 0,86 | 2,09 | 0,53 | -0,16 | -1,18 | -1,14 | 0,59 | +5,17% |
| 2017 | -0,73 | 1,44 | -0,42 | 0,53 | 0,44 | -0,44 | 0,56 | 0,66 | -0,42 | 0,90 | 0,14 | -0,25 | +2,42% |
| 2018 | -0,29 | -0,12 | -0,10 | -0,04 | -0,31 | -0,03 | 0,22 | 0,00 | -0,49 | 0,05 | -0,77 | 0,09 | -1,77% |
| 2019 | 0,70 | 0,90 | 1,26 | 0,82 | -0,18 | 1,43 | 1,26 | 0,69 | -0,89 | -0,35 | 0,04 | 0,26 | +6,06% |
| 2020 | 0,65 | -0,01 | -9,05 | 3,62 | 0,65 | 1,68 | 1,54 | 0,22 | 0,27 | 0,94 | 1,57 | 0,24 | +1,80% |
| 2021 | -0,25 | -0,62 | -0,06 | 0,27 | -0,24 | 0,34 | 1,19 | -0,20 | -0,88 | -0,51 | -0,55 | 0,33 | -1,19% |
| 2022 | -1,25 | -3,36 | -1,69 | -1,59 | -1,21 | -3,53 | 2,96 | -2,09 | -3,47 | 0,68 | 2,15 | -0,94 | -12,77% |
| 2023 | 1,56 | -0,72 | 0,15 | 0,42 | 0,44 | -0,14 | 0,81 | -0,11 | -1,29 | 0,75 | 2,98 | 3,46 | +8,52% |
| 2024 | -1,00 | -0,88 | 1,51 | -0,68 | -0,31 | 0,99 | 1,52 | 0,44 | 1,21 | 0,29 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,49% | 3,36% | 3,72% | 3,93% | 3,74% |
| Sharpe ráta | 0,24 | 1,11 | 1,77 | -1,10 | -0,98 |
| Legjobb hónap | +3,46% | +1,52% | +3,46% | +3,46% | +3,62% |
| Legrosszabb hónap | -1,00% | -0,68% | -1,00% | -3,53% | -9,05% |
| Maximális veszteség | -1,53% | -1,34% | -1,97% | -15,76% | -16,79% |
| Túlteljesítés | +1,01% | - | +1,41% | -0,09% | +2,10% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 94,1500 | +9,85% | -3,14% | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 98,2100 | +9,97% | -2,81% | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 92,4800 | +9,64% | -3,72% |
Teljesítmény
| YTD | +3,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,45% | ||
| 1 Év | +9,85% | ||
| 3 Év | -3,14% | ||
| 5 Év | -1,90% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,52% | ||
| 2022 | -12,77% | ||
| 2021 | -1,19% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
| 2019 | +6,06% | ||
| 2018 | -1,77% | ||
| 2017 | +2,42% | ||
| 2016 | +5,17% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 15. | 1,29 EUR |
| 2022. 04. 14. | 1,04 EUR |
| 2021. 04. 15. | 1,47 EUR |
| 2020. 04. 15. | 1,44 EUR |
| 2019. 04. 15. | 1,54 EUR |
| 2018. 04. 16. | 1,00 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,47 EUR |
| 2017. 03. 15. | 1,75 EUR |
| 2016. 04. 15. | 1,26 EUR |
