WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+9.8301 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,465.5400EUR | +0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.61 | -0.35 | 2.64 | 2.66 | - |
2024 | -0.51 | -0.66 | 0.76 | -1.57 | -0.14 | 1.18 | 1.20 | 1.06 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.98% | 4.07% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.39 | 0.35 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.66% | +1.20% | +2.66% | - | - |
Худший месяц | -1.57% | -1.57% | -1.61% | - | - |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.24% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I | paying dividend | 41.5200 | +4.53% | +1.34% | |
WARBURG Global Fixed Income S | paying dividend | 10,465.5400 | +4.66% | - | |
WARBURG Global Fixed Income R | reinvestment | 43.5300 | +4.21% | +0.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.44% | ||
1 год | +4.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.66% | ||
Год |