WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+63.8105 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,596.4502EUR | +0.61% | paying dividend | Bonds Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.61 | -0.35 | 2.64 | 2.66 | - |
2024 | -0.51 | -0.66 | 0.76 | -1.57 | -0.14 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 0.56 | 0.59 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.93% | 4.12% | 4.15% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.04 | 0.60 | 0.91 | - | - |
Лучший месяц | +2.66% | +1.20% | +2.66% | - | - |
Худший месяц | -1.57% | -1.57% | -1.57% | - | - |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.17% | -2.91% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I | paying dividend | 42.0300 | +6.74% | +3.22% | |
WARBURG Global Fixed Income S | paying dividend | 10,596.4502 | +7.06% | - | |
WARBURG Global Fixed Income R | reinvestment | 44.0500 | +6.43% | +2.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.84% | ||
1 год | +7.06% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.96% | ||
Год |