WARBURG Global Fixed Income I
DE000A1W2BS3
WARBURG Global Fixed Income I/ DE000A1W2BS3 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
40.7700EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Объем фонда: |
13.49 млн
EUR
|
Дата запуска: |
25.04.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Bonds |
|
93.36% |
Cash |
|
4.68% |
Other Assets |
|
0.43% |
Другие |
|
1.53% |
Страны
United States of America |
|
42.70% |
Germany |
|
16.44% |
Australia |
|
6.55% |
United Kingdom |
|
4.87% |
Cash |
|
4.68% |
Switzerland |
|
3.96% |
Supranational |
|
3.94% |
Norway |
|
3.02% |
Denmark |
|
2.69% |
Greece |
|
2.16% |
France |
|
2.12% |
Croatia |
|
1.97% |
Canada |
|
1.50% |
Austria |
|
1.43% |
Другие |
|
1.97% |
Валюта
US Dollar |
|
45.08% |
Euro |
|
26.27% |
Australian Dollar |
|
6.48% |
British Pound |
|
4.85% |
Swiss Franc |
|
4.06% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Norwegian Kroner |
|
3.01% |
Canadian Dollar |
|
1.50% |
Другие |
|
5.09% |