WARBURG Global Fixed Income I/  DE000A1W2BS3  /

Fonds
NAV2024-07-23 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
40.7700EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Fund volume: 13.49 mill.  EUR
Launch date: 2014-04-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Bonds
 
93.36%
Cash
 
4.68%
Other Assets
 
0.43%
Others
 
1.53%

Countries

United States of America
 
42.70%
Germany
 
16.44%
Australia
 
6.55%
United Kingdom
 
4.87%
Cash
 
4.68%
Switzerland
 
3.96%
Supranational
 
3.94%
Norway
 
3.02%
Denmark
 
2.69%
Greece
 
2.16%
France
 
2.12%
Croatia
 
1.97%
Canada
 
1.50%
Austria
 
1.43%
Others
 
1.97%

Currencies

US Dollar
 
45.08%
Euro
 
26.27%
Australian Dollar
 
6.48%
British Pound
 
4.85%
Swiss Franc
 
4.06%
Japanese Yen
 
3.66%
Norwegian Kroner
 
3.01%
Canadian Dollar
 
1.50%
Others
 
5.09%