NAV23/07/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
40.7700EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Stratégie d'investissement

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
 

Objectif d'investissement

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Government Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 15/12/2023
Banque dépositaire: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Actif net: 13.49 Mio.  EUR
Date de lancement: 25/04/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.30%
Investissement minimum: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Pays: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Actifs

Bonds
 
93.36%
Cash
 
4.68%
Other Assets
 
0.43%
Autres
 
1.53%

Pays

United States of America
 
42.70%
Germany
 
16.44%
Australia
 
6.55%
United Kingdom
 
4.87%
Cash
 
4.68%
Switzerland
 
3.96%
Supranational
 
3.94%
Norway
 
3.02%
Denmark
 
2.69%
Greece
 
2.16%
France
 
2.12%
Croatia
 
1.97%
Canada
 
1.50%
Austria
 
1.43%
Autres
 
1.97%

Monnaies

US Dollar
 
45.08%
Euro
 
26.27%
Australian Dollar
 
6.48%
British Pound
 
4.85%
Swiss Franc
 
4.06%
Japanese Yen
 
3.66%
Norwegian Kroner
 
3.01%
Canadian Dollar
 
1.50%
Autres
 
5.09%