WARBURG Global Fixed Income I/ DE000A1W2BS3 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
41,5200EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,61 | - |
2016 | -2,54 | -0,20 | 1,93 | 0,98 | 0,57 | -0,02 | 2,55 | 0,81 | -0,14 | -0,32 | -1,22 | 1,17 | +3,52% |
2017 | -0,19 | 1,62 | 0,16 | 0,74 | 0,39 | -0,32 | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 1,07 | 0,18 | -0,39 | +3,86% |
2018 | -0,51 | -0,32 | -0,74 | 0,30 | -0,28 | -0,26 | 0,33 | 0,09 | -0,42 | -1,38 | -0,38 | -0,32 | -3,83% |
2019 | 1,59 | 1,57 | 1,14 | 1,17 | -0,23 | 1,51 | 1,81 | 1,08 | 0,20 | -0,49 | 0,85 | 0,31 | +10,99% |
2020 | 1,57 | -0,07 | -9,79 | 3,96 | 1,57 | 1,04 | -0,05 | -0,41 | 0,78 | 0,57 | -0,11 | -0,12 | -1,66% |
2021 | -0,25 | -2,48 | 0,81 | -0,92 | -0,21 | 0,57 | 1,11 | 0,02 | -0,54 | -0,26 | -0,07 | 0,35 | -1,90% |
2022 | -0,26 | -1,74 | -0,80 | 0,10 | -1,05 | -0,79 | 2,82 | -0,15 | -1,94 | -0,37 | 1,09 | -0,55 | -3,68% |
2023 | -0,05 | 0,15 | 1,60 | -0,02 | 0,84 | -0,64 | -0,39 | -0,12 | -1,63 | -0,38 | 2,62 | 2,64 | +4,62% |
2024 | -0,54 | -0,69 | 0,76 | -1,61 | -0,17 | 1,17 | 1,18 | 1,02 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,98% | 4,07% | 4,21% | 3,80% | 4,13% |
Sharpe ráta | -0,46 | 0,28 | 0,24 | -0,81 | -0,87 |
Legjobb hónap | +2,64% | +1,18% | +2,64% | +2,82% | +3,96% |
Legrosszabb hónap | -1,61% | -1,61% | -1,63% | -1,94% | -9,79% |
Maximális veszteség | -2,98% | -2,27% | -2,98% | -6,41% | -14,03% |
Túlteljesítés | -0,29% | - | -1,95% | -0,79% | +6,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I | Osztalékfizetés | 41,5200 | +4,53% | +1,34% | |
WARBURG Global Fixed Income S | Osztalékfizetés | 10 465,5400 | +4,66% | - | |
WARBURG Global Fixed Income R | Újrabefektetés | 43,5300 | +4,21% | +0,42% |
Teljesítmény
YTD | +1,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,29% | ||
1 Év | +4,53% | ||
3 Év | +1,34% | ||
5 Év | -0,26% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +12,03% | ||
Év | |||
2023 | +4,62% | ||
2022 | -3,68% | ||
2021 | -1,90% | ||
2020 | -1,66% | ||
2019 | +10,99% | ||
2018 | -3,83% | ||
2017 | +3,86% | ||
2016 | +3,52% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 0,70 EUR |
2022. 12. 15. | 0,50 EUR |
2021. 12. 15. | 0,53 EUR |
2020. 12. 15. | 0,64 EUR |
2019. 12. 16. | 0,67 EUR |
2018. 12. 17. | 0,85 EUR |
2018. 01. 02. | 0,05 EUR |
2017. 12. 15. | 0,88 EUR |
2016. 12. 15. | 0,87 EUR |
2015. 11. 25. | 0,57 EUR |