WARBURG Global Fixed Income I/ DE000A1W2BS3 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 41,3600EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,61 | - |
| 2016 | -2,54 | -0,20 | 1,93 | 0,98 | 0,57 | -0,02 | 2,55 | 0,81 | -0,14 | -0,32 | -1,22 | 1,17 | +3,52% |
| 2017 | -0,19 | 1,62 | 0,16 | 0,74 | 0,39 | -0,32 | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 1,07 | 0,18 | -0,39 | +3,86% |
| 2018 | -0,51 | -0,32 | -0,74 | 0,30 | -0,28 | -0,26 | 0,33 | 0,09 | -0,42 | -1,38 | -0,38 | -0,32 | -3,83% |
| 2019 | 1,59 | 1,57 | 1,14 | 1,17 | -0,23 | 1,51 | 1,81 | 1,08 | 0,20 | -0,49 | 0,85 | 0,31 | +10,99% |
| 2020 | 1,57 | -0,07 | -9,79 | 3,96 | 1,57 | 1,04 | -0,05 | -0,41 | 0,78 | 0,57 | -0,11 | -0,12 | -1,66% |
| 2021 | -0,25 | -2,48 | 0,81 | -0,92 | -0,21 | 0,57 | 1,11 | 0,02 | -0,54 | -0,26 | -0,07 | 0,35 | -1,90% |
| 2022 | -0,26 | -1,74 | -0,80 | 0,10 | -1,05 | -0,79 | 2,82 | -0,15 | -1,94 | -0,37 | 1,09 | -0,55 | -3,68% |
| 2023 | -0,05 | 0,15 | 1,60 | -0,02 | 0,84 | -0,64 | -0,39 | -0,12 | -1,63 | -0,38 | 2,62 | 2,64 | +4,62% |
| 2024 | -0,54 | -0,69 | 0,76 | -1,61 | -0,17 | 1,17 | 1,18 | 1,12 | 0,55 | -0,81 | -0,22 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,87% | 3,76% | 4,00% | 3,86% | 4,17% |
| Sharpe ráta | -0,58 | 0,43 | 0,42 | -0,68 | -0,80 |
| Legjobb hónap | +2,64% | +1,18% | +2,64% | +2,82% | +3,96% |
| Legrosszabb hónap | -1,61% | -0,81% | -1,61% | -1,94% | -9,79% |
| Maximális veszteség | -2,98% | -1,88% | -2,98% | -6,41% | -14,03% |
| Túlteljesítés | -0,29% | - | -1,95% | -0,79% | +6,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG Global Fixed Income I | Osztalékfizetés | 41,3600 | +4,75% | +1,45% | |
| WARBURG Global Fixed Income S | Osztalékfizetés | 10 429,6699 | +5,05% | - | |
| WARBURG Global Fixed Income R | Újrabefektetés | 43,3300 | +4,43% | +0,51% |
Teljesítmény
| YTD | +0,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,33% | ||
| 1 Év | +4,75% | ||
| 3 Év | +1,45% | ||
| 5 Év | -1,25% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,62% | ||
| 2022 | -3,68% | ||
| 2021 | -1,90% | ||
| 2020 | -1,66% | ||
| 2019 | +10,99% | ||
| 2018 | -3,83% | ||
| 2017 | +3,86% | ||
| 2016 | +3,52% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 0,70 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 15. | 0,53 EUR |
| 2020. 12. 15. | 0,64 EUR |
| 2019. 12. 16. | 0,67 EUR |
| 2018. 12. 17. | 0,85 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,05 EUR |
| 2017. 12. 15. | 0,88 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,87 EUR |
| 2015. 11. 25. | 0,57 EUR |
