WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
DE000A111ZE4
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I/ DE000A111ZE4 /
NAV2024-08-26 |
Chg.+0.1600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
123.2100EUR |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2018-01-02 |
Depository bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Fund volume: |
25.07 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-11-14 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Bonds |
|
98.92% |
Others |
|
1.08% |
Countries
Germany |
|
15.31% |
Canada |
|
14.49% |
Australia |
|
8.82% |
Singapore |
|
7.57% |
United States of America |
|
7.19% |
Austria |
|
6.22% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
5.54% |
France |
|
5.36% |
Netherlands |
|
5.04% |
New Zealand |
|
5.00% |
Japan |
|
4.38% |
Korea, Republic Of |
|
3.37% |
Finland |
|
2.53% |
Denmark |
|
2.15% |
Italy |
|
2.13% |
Others |
|
4.90% |