Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
DE0009765370
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds/ DE0009765370 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 26,6300EUR |
-0,49% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Alap forgalma: |
72,46 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1997. 05. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
55,40% |
| Alapok |
|
33,73% |
| Kötvények |
|
7,07% |
| Egyéb eszközök |
|
3,80% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
50,29% |
| Írország |
|
19,68% |
| Németország |
|
18,74% |
| Luxemburg |
|
3,06% |
| Franciaország |
|
2,92% |
| Egyéb |
|
5,31% |
