Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
DE0009765370
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds/ DE0009765370 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 26.6300EUR |
-0.49% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Объем фонда: |
72.46 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.05.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Stocks |
|
55.40% |
| Mutual Funds |
|
33.73% |
| Bonds |
|
7.07% |
| Other Assets |
|
3.80% |
Страны
| United States of America |
|
50.29% |
| Ireland |
|
19.68% |
| Germany |
|
18.74% |
| Luxembourg |
|
3.06% |
| France |
|
2.92% |
| Другие |
|
5.31% |
