Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds/ DE0009765370 /
| NAV2024. 08. 27. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 26,2400EUR | -0,04% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | 8,76 | 10,94 | -5,48 | 5,90 | -6,92 | 3,25 | 3,70 | - |
| 1998 | 2,84 | 5,58 | 6,48 | -1,00 | 6,15 | 2,22 | 0,89 | -14,97 | -11,13 | 4,68 | 9,29 | -1,11 | +7,14% |
| 1999 | 2,79 | -3,46 | -2,09 | 6,25 | -4,53 | 6,07 | -2,63 | 3,40 | -1,54 | 4,13 | 7,51 | 15,67 | +34,20% |
| 2000 | 0,40 | 10,29 | -6,78 | -3,61 | -7,15 | -2,65 | 1,27 | 3,65 | -4,87 | -1,38 | -6,55 | -4,13 | -20,66% |
| 2001 | 3,17 | -6,64 | -3,25 | 5,35 | -0,17 | -4,96 | -3,95 | -7,13 | -8,85 | 5,36 | 6,83 | 0,89 | -13,99% |
| 2002 | -2,21 | 0,05 | 2,71 | -5,82 | -3,32 | -10,31 | -10,00 | 0,13 | -9,10 | 6,51 | 6,04 | -9,84 | -31,55% |
| 2003 | -3,30 | -1,78 | 0,08 | 3,47 | -0,07 | 2,99 | 1,13 | 3,65 | -2,91 | 3,14 | -0,20 | 1,42 | +7,54% |
| 2004 | 2,34 | 0,52 | 0,45 | -0,06 | -1,75 | 1,25 | -2,47 | 0,27 | 0,80 | 0,20 | 1,25 | 0,39 | +3,14% |
| 2005 | 0,13 | 1,81 | -0,83 | -1,34 | 4,28 | 2,18 | 1,95 | -0,06 | 3,95 | -3,62 | 4,77 | 2,68 | +16,70% |
| 2006 | 1,94 | 0,82 | 0,11 | -0,22 | -6,16 | -1,15 | 2,15 | 1,03 | 0,17 | 2,20 | -0,99 | 2,00 | +1,61% |
| 2007 | 1,26 | -0,32 | 0,05 | 1,62 | 1,54 | -0,31 | -2,94 | -0,38 | 2,01 | 0,96 | -2,43 | 0,05 | +0,98% |
| 2008 | -7,89 | 0,35 | -3,86 | 3,59 | 0,06 | -6,75 | -1,38 | 1,53 | -9,37 | -7,77 | -1,43 | -2,36 | -30,81% |
| 2009 | -0,55 | -5,18 | -0,58 | 7,00 | 4,13 | -0,52 | 5,56 | 2,35 | 2,09 | -0,95 | -0,07 | 3,44 | +17,34% |
| 2010 | -2,93 | 0,41 | 5,33 | -1,17 | -3,02 | -0,47 | 2,04 | -0,47 | 1,47 | 1,58 | -1,04 | 3,41 | +4,93% |
| 2011 | -0,19 | 0,95 | -2,08 | 0,58 | -1,21 | -1,17 | -0,46 | -6,25 | -0,98 | 2,83 | -2,14 | 2,54 | -7,61% |
| 2012 | 2,34 | 3,09 | -0,85 | -0,39 | -4,35 | -0,48 | 3,68 | 0,20 | 2,01 | -0,85 | 0,53 | 1,32 | +6,13% |
| 2013 | 1,62 | -0,32 | 1,99 | 1,19 | 0,93 | -5,17 | 1,95 | -1,21 | 4,07 | 2,48 | 1,76 | 0,77 | +10,22% |
| 2014 | -1,83 | 3,73 | -1,28 | 0,35 | 2,75 | 0,68 | -0,68 | 0,40 | -0,11 | -2,56 | 3,98 | -0,51 | +4,78% |
| 2015 | 2,88 | 4,29 | 1,95 | -0,47 | 0,78 | -4,02 | 0,86 | -5,43 | -4,16 | 7,44 | 1,65 | -2,70 | +2,29% |
| 2016 | -7,50 | -0,06 | 2,40 | 1,12 | 0,52 | -2,08 | 2,12 | -0,06 | -0,29 | -0,53 | 0,41 | 3,32 | -1,04% |
| 2017 | 0,23 | 1,75 | 1,66 | 1,09 | 0,86 | -0,43 | -0,65 | -1,14 | 2,74 | 2,03 | -0,16 | 0,68 | +8,93% |
| 2018 | 1,83 | -2,47 | -3,32 | 2,61 | 0,21 | -1,54 | 2,47 | -0,32 | 0,16 | -6,10 | 1,34 | -6,13 | -11,14% |
| 2019 | 4,71 | 3,32 | 0,82 | 3,24 | -2,93 | 2,85 | 1,94 | -1,39 | 1,41 | 0,26 | 2,61 | 1,20 | +19,31% |
| 2020 | 0,74 | -4,90 | -13,39 | 9,45 | 1,90 | -0,11 | 1,17 | 4,48 | -1,77 | -1,49 | 6,99 | 0,93 | +2,12% |
| 2021 | 1,84 | 0,95 | 3,48 | 1,59 | 0,22 | 2,68 | 1,09 | 1,55 | -1,52 | 3,05 | 1,83 | 1,80 | +20,10% |
| 2022 | -5,35 | -1,49 | 3,06 | -2,30 | -1,97 | -4,02 | 4,51 | -1,13 | -5,69 | 1,73 | 2,30 | -2,83 | -12,95% |
| 2023 | 2,36 | -1,49 | -0,41 | 0,78 | 1,87 | 0,81 | 2,13 | -1,18 | -1,50 | -3,71 | 5,39 | 3,57 | +8,60% |
| 2024 | 3,66 | 3,24 | 3,10 | -2,12 | 0,95 | 4,57 | -2,20 | 0,15 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,95% | 9,29% | 8,46% | 9,60% | 11,88% |
| Sharpe ráta | 1,66 | 0,54 | 1,55 | 0,02 | 0,27 |
| Legjobb hónap | +4,57% | +4,57% | +5,39% | +5,39% | +9,45% |
| Legrosszabb hónap | -2,20% | -2,20% | -3,71% | -5,69% | -13,39% |
| Maximális veszteség | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -14,93% | -27,63% |
| Túlteljesítés | +0,58% | - | +3,37% | +4,90% | +4,89% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +11,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,17% | ||
| 1 Év | +16,57% | ||
| 3 Év | +11,52% | ||
| 5 Év | +38,54% | ||
| 10 Év | +51,94% | ||
| Kezdettől | +58,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,60% | ||
| 2022 | -12,95% | ||
| 2021 | +20,10% | ||
| 2020 | +2,12% | ||
| 2019 | +19,31% | ||
| 2018 | -11,14% | ||
| 2017 | +8,93% | ||
| 2016 | -1,04% | ||
| 2015 | +2,29% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,04 EUR |
| 2017. 10. 30. | 0,07 EUR |
| 2017. 06. 30. | 0,07 EUR |
| 2016. 10. 12. | 0,09 EUR |
| 2015. 09. 30. | 0,09 EUR |
| 2014. 07. 03. | 0,05 EUR |
| 2013. 07. 02. | 0,04 EUR |
| 2012. 07. 02. | 0,05 EUR |
