Währungsfonds UI - Anteilklasse P
DE000A1JZLD5
Währungsfonds UI - Anteilklasse P/ DE000A1JZLD5 /
| NAV2024-07-22 |
Chg.-0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 81.4500EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
09-01 |
| Last Distribution: |
2023-10-16 |
| Depository bank: |
UBS Europe SE |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
140.49 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2012-09-17 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.79% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
85.89% |
| Cash |
|
4.60% |
| Other Assets |
|
0.97% |
| Others |
|
8.54% |
Countries
| Supranational |
|
30.13% |
| Singapore |
|
10.32% |
| Malaysia |
|
6.50% |
| New Zealand |
|
6.00% |
| Sweden |
|
5.88% |
| Australia |
|
5.67% |
| Czech Republic |
|
5.43% |
| Cash |
|
4.60% |
| Canada |
|
3.92% |
| Mexico |
|
3.84% |
| Germany |
|
3.24% |
| Norway |
|
2.37% |
| Poland |
|
1.60% |
| United States of America |
|
1.00% |
| Others |
|
9.50% |
Currencies
| Canadian Dollar |
|
11.93% |
| Australian Dollar |
|
10.46% |
| New Zealand Dollar |
|
10.36% |
| Singapore Dollar |
|
10.32% |
| Mexican Peso |
|
9.72% |
| Norwegian Kroner |
|
9.61% |
| Swedish Krona |
|
9.48% |
| Polish Zloty |
|
8.81% |
| Malaysian Ringgit |
|
6.50% |
| Czech Koruna |
|
5.49% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.90% |
| Others |
|
5.42% |
