ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie Dynamik T4/  LU0406300748  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
201.3600EUR +0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 6.76 2.06 3.15 -0.34 3.62 -2.08 -3.81 7.40 1.62 -
2021 -1.34 2.20 5.36 2.05 -0.43 2.98 1.87 2.07 -3.97 5.02 -1.02 4.43 +20.48%
2022 -4.79 -3.74 2.42 -2.36 -1.24 -4.12 3.95 -3.37 -4.12 3.87 5.91 -4.66 -12.35%
2023 6.31 -0.61 1.60 0.82 0.71 1.79 1.22 -0.43 -2.28 -0.95 5.04 1.94 +15.91%
2024 2.29 3.55 2.49 -2.04 1.40 1.14 -1.68 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.43% 7.55% 7.34% 9.94% -%
Коэффициент Шарпа 1.25 0.62 0.96 0.14 -
Лучший месяц +3.55% +3.55% +5.04% +6.31% +7.40%
Худший месяц -2.04% -2.04% -2.28% -4.79% -4.79%
Максимальный убыток -3.98% -3.98% -5.00% -16.91% -
Outperformance +4.52% - +3.80% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie - Dynamik T7 reinvestment 99.7900 +10.56% +15.56%
VV-Strategie Dynamik T1 paying dividend 1,676.7200 +10.66% +15.93%
VV-Strategie Dynamik T2 paying dividend 1,726.6100 +10.88% +16.62%
VV-Strategie Dynamik T3 paying dividend 1,830.5800 +11.32% +18.03%
VV-Strategie Dynamik T6 paying dividend 245.3200 +11.32% +18.02%
VV-Strategie Dynamik T4 paying dividend 201.3600 +10.66% +15.92%
VV-Strategie Dynamik T5 paying dividend 248.4200 +10.88% +16.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.23%
6 месяцев  
+4.07%
1 год  
+10.66%
3 года  
+15.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+54.73%
Год
2023  
+15.91%
2022
  -12.35%
2021  
+20.48%
 

Дивиденды

05.12.2023 2.96 EUR
28.07.2020 0.08 EUR