VV-Strategie Dynamik T3/ LU0336102388 /
| NAV05.09.2024 | Zm.-9,5100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 837,0400EUR | -0,52% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | LRI Invest S.A. |
| Aktywa: | 427,72 mln EUR |
| Data startu: | 21.01.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,08% |
| Minimalna inwestycja: | 1 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,03% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LRI Invest |
|---|---|
| Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
| Akcje | 56,22% | |
| Fundusze inwestycyjne | 25,74% | |
| Gotówka | 8,76% | |
| Cerytikaty | 6,00% | |
| Obligacje | 3,26% | |
| Inne | 0,02% |
Kraje
| Niemcy | 19,68% | |
| USA | 17,83% | |
| Irlandia | 8,94% | |
| Francja | 8,81% | |
| Gotówka | 8,76% | |
| Szwajcaria | 4,30% | |
| Holandia | 3,57% | |
| Wielka Brytania | 2,35% | |
| Inne | 25,76% |
Waluty
| Euro | 41,00% | |
| Dolar amerykański | 20,18% | |
| Frank szwajcarski | 4,30% | |
| Inne | 34,52% |
