VV-Strategie Dynamik T3/ LU0336102388 /
NAV04.07.2024 | Zm.+3,9501 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 871,6400EUR | +0,21% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | 05.12.2023 |
Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | LRI Invest S.A. |
Aktywa: | 429,39 mln EUR |
Data startu: | 21.01.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 6,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,08% |
Minimalna inwestycja: | 1 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,03% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | LRI Invest |
---|---|
Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
Akcje | 59,44% | |
Fundusze inwestycyjne | 26,07% | |
Gotówka | 5,70% | |
Cerytikaty | 5,43% | |
Obligacje | 3,33% | |
Inne | 0,03% |
Kraje
Niemcy | 20,36% | |
USA | 18,36% | |
Francja | 9,60% | |
Irlandia | 8,47% | |
Gotówka | 5,70% | |
Szwajcaria | 4,48% | |
Holandia | 3,55% | |
Wielka Brytania | 3,38% | |
Inne | 26,10% |
Waluty
Euro | 41,98% | |
Dolar amerykański | 20,35% | |
Frank szwajcarski | 4,48% | |
Funt brytyjski | 1,39% | |
Inne | 31,80% |