VV-Strategie Dynamik T3
LU0336102388
VV-Strategie Dynamik T3/ LU0336102388 /
NAV05/09/2024 |
Diferencia-9.5100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,837.0400EUR |
-0.52% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.
Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Objetivo de inversión
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
05/12/2023 |
Banco depositario: |
European Depositary Bank SA. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
LRI Invest S.A. |
Volumen de fondo: |
427.72 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
21/01/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.08% |
Inversión mínima: |
1,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LRI Invest |
Dirección: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Activos
Stocks |
|
56.22% |
Mutual Funds |
|
25.74% |
Cash |
|
8.76% |
Certificates |
|
6.00% |
Bonds |
|
3.26% |
Otros |
|
0.02% |
Países
Germany |
|
19.68% |
United States of America |
|
17.83% |
Ireland |
|
8.94% |
France |
|
8.81% |
Cash |
|
8.76% |
Switzerland |
|
4.30% |
Netherlands |
|
3.57% |
United Kingdom |
|
2.35% |
Otros |
|
25.76% |
Divisas
Euro |
|
41.00% |
US Dollar |
|
20.18% |
Swiss Franc |
|
4.30% |
Otros |
|
34.52% |