RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel US Equity AI USD/  LU1506584975  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+0,9800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
278,0100USD +0,35% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 2,01 1,12 -
2017 3,10 4,19 0,73 2,52 2,88 -0,03 1,74 0,12 0,89 2,98 3,33 0,71 +25,64%
2018 6,49 -3,95 -2,33 -1,32 2,38 2,10 3,13 2,86 0,47 -5,38 4,12 -8,31 -0,80%
2019 7,34 1,15 2,19 4,97 -4,13 6,37 1,97 0,59 0,36 1,08 3,02 2,58 +30,60%
2020 0,18 -8,19 -11,66 11,94 5,24 0,06 6,28 6,74 -3,15 -4,12 9,95 4,88 +16,32%
2021 -3,07 2,23 3,78 6,08 -0,21 2,04 2,94 1,27 -5,80 6,29 -2,95 5,64 +18,86%
2022 -4,33 -3,26 2,20 -6,20 -1,38 -6,06 7,67 -3,65 -9,66 7,29 5,78 -3,63 -15,74%
2023 4,50 -3,60 5,03 3,43 -0,45 5,50 3,48 -0,18 -3,50 -0,16 6,58 2,76 +25,27%
2024 1,31 4,35 1,10 -1,97 -0,14 3,23 2,20 2,79 0,79 -0,58 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,77% 9,66% 9,80% 15,88% 19,44%
Sharpe ráta 1,40 1,78 2,31 0,26 0,45
Legjobb hónap +4,35% +3,23% +6,58% +7,67% +11,94%
Legrosszabb hónap -1,97% -1,97% -1,97% -9,66% -11,66%
Maximális veszteség -4,81% -4,81% -4,81% -23,38% -32,88%
Túlteljesítés -5,33% - -7,77% +15,87% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel US Equity G EUR Újrabefektetés 230,1900 +23,29% +32,70%
Vontobel US Equity I EUR Újrabefektetés 254,8800 +22,89% +31,41%
Vontobel US Equity G GBP Újrabefektetés 230,3800 +17,85% +30,24%
Vontobel US Equity HG EUR Újrabefektetés 179,3800 +23,80% +15,74%
Vontobel Fund - US Equity HNG (h... Újrabefektetés 122,9200 +23,74% -
Vontobel Fund - US Equity S USD Újrabefektetés 149,6000 +26,76% +26,36%
Vontobel Fund - US Equity NG USD Újrabefektetés 131,4300 +26,06% -
Vontobel Fund - US Equity NG EUR Újrabefektetés 133,7900 +23,24% -
Vontobel US Equity C1 USD Újrabefektetés 206,2300 +23,69% +17,49%
Vontobel US Equity B1 USD Újrabefektetés 214,4100 +24,39% +19,45%
Vontobel US Equity U1 USD Újrabefektetés 209,7300 +25,45% +22,52%
Vontobel US Equity B EUR Újrabefektetés 224,9400 +21,65% +27,52%
Vontobel US Equity R USD Újrabefektetés 829,9700 +26,38% +25,27%
Vontobel Fund - US Equity HI (he... Újrabefektetés 486,0600 +23,43% +14,70%
Vontobel US Equity HI CHF Újrabefektetés 228,6100 +20,45% +10,28%
Vontobel US Equity AI USD Osztalékfizetés 278,0100 +25,72% +23,27%
Vontobel US Equity ANG USD Osztalékfizetés 262,6600 +26,07% +24,34%
Vontobel US Equity G USD Újrabefektetés 297,2200 +26,12% +24,48%
Vontobel US Equity AHI EUR Osztalékfizetés 185,1100 +23,42% +14,78%
Vontobel Fund - US Equity I USD Újrabefektetés 530,7100 +25,71% +23,28%
Vontobel US Equity N USD Újrabefektetés 404,4500 +25,48% +22,62%
Vontobel US Equity AN USD Osztalékfizetés 225,6600 +25,48% +22,61%
Vontobel US Equity HN EUR Újrabefektetés 191,8800 +23,26% +14,14%
Vontobel Fund - US Equity A USD Osztalékfizetés 1 972,7900 +24,45% +19,62%
Vontobel Fund - US Equity H (hed... Újrabefektetés 372,8700 +22,21% +11,31%
Vontobel Fund - US Equity C USD Újrabefektetés 587,4300 +23,70% +17,50%
Vontobel Fund - US Equity B USD Újrabefektetés 2 466,3401 +24,45% +19,63%

Teljesítmény

YTD  
+13,69%
6 Hónap  
+9,58%
1 Év  
+25,72%
3 Év  
+23,27%
5 Év  
+74,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+178,36%
Év
2023  
+25,27%
2022
  -15,74%
2021  
+18,86%
2020  
+16,32%
2019  
+30,60%
2018
  -0,80%
2017  
+25,64%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,30 USD