Vontobel Fund - US Equity A USD/ LU0035763456 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+8,8000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2 004,6700USD | +0,44% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 | - |
| 1992 | 1,37 | 2,77 | -1,98 | 1,84 | 1,56 | -1,40 | 3,19 | -2,94 | 0,79 | 0,30 | 6,36 | 2,73 | - |
| 1993 | 1,28 | -1,18 | 1,79 | -3,94 | 1,00 | 1,36 | -0,47 | 2,53 | -1,25 | 0,74 | -1,05 | 2,25 | - |
| 1994 | 2,98 | -2,51 | -4,91 | 2,85 | 2,83 | -3,61 | 1,75 | 3,08 | -3,76 | -0,43 | -3,48 | 1,27 | - |
| 1995 | 5,13 | 3,38 | 0,11 | 2,24 | 4,56 | 1,44 | 1,42 | 2,74 | 4,21 | 0,18 | 6,01 | 2,26 | - |
| 1996 | 4,08 | 0,05 | -2,13 | -0,70 | 0,90 | 1,92 | -2,85 | 2,55 | 5,21 | 3,31 | 5,27 | -0,61 | - |
| 1997 | 3,89 | 1,60 | 1,84 | 1,52 | 2,86 | 3,65 | 4,72 | -3,38 | 4,90 | 1,38 | 4,07 | 4,45 | +36,09% |
| 1998 | 0,35 | 4,42 | 1,92 | 2,26 | -1,12 | 2,51 | -2,62 | -9,05 | 1,27 | 7,25 | 5,48 | 2,60 | +15,22% |
| 1999 | -3,53 | -2,81 | 0,69 | 4,80 | 1,59 | 1,03 | -0,86 | -5,24 | -7,85 | 4,02 | -2,70 | -1,62 | -12,47% |
| 2000 | -3,19 | -12,35 | 15,26 | 2,10 | 4,21 | -6,43 | 3,13 | 3,19 | 9,68 | 6,75 | 1,77 | 11,85 | +38,09% |
| 2001 | -6,58 | 2,28 | -0,40 | 2,43 | 3,22 | 0,80 | -1,13 | -2,65 | -0,61 | 0,59 | 1,37 | 2,46 | +1,37% |
| 2002 | 0,90 | 2,09 | 1,12 | 1,49 | 0,28 | -4,82 | -2,29 | 1,35 | -9,50 | 7,29 | -0,39 | -2,36 | -5,64% |
| 2003 | -2,17 | -4,30 | 0,48 | 9,51 | 5,09 | -2,36 | 4,48 | 1,71 | -0,28 | 4,17 | 1,75 | 2,87 | +22,13% |
| 2004 | 2,97 | 1,34 | -1,33 | -1,04 | -0,43 | 1,65 | -2,08 | 1,02 | -1,12 | 1,08 | 2,19 | 2,42 | +6,70% |
| 2005 | -1,62 | -0,26 | -1,31 | -2,06 | 2,01 | 0,85 | 0,36 | -1,92 | -2,28 | 1,75 | 2,27 | -0,21 | -2,53% |
| 2006 | 1,41 | -0,81 | 0,00 | 0,24 | -0,16 | -0,97 | 1,16 | 3,80 | 1,93 | 2,65 | 0,43 | 1,31 | +11,46% |
| 2007 | 0,30 | -1,18 | 0,03 | 3,22 | 1,01 | -2,79 | -4,31 | 3,05 | 1,86 | -1,59 | -3,05 | -1,26 | -4,91% |
| 2008 | -2,25 | -3,79 | -0,56 | 0,55 | 0,21 | -10,12 | 0,52 | 2,06 | -4,34 | -12,54 | -6,65 | 0,86 | -31,55% |
| 2009 | -4,96 | -9,66 | 5,31 | 4,25 | 6,67 | 1,76 | 5,21 | 1,15 | 3,56 | 1,53 | 3,91 | 0,85 | +19,97% |
| 2010 | -1,75 | 2,20 | 3,83 | -1,33 | -6,54 | -1,00 | 5,11 | -1,78 | 7,09 | 3,91 | -1,18 | 3,93 | +12,30% |
| 2011 | -0,37 | 2,59 | 0,24 | 3,78 | 0,27 | -1,30 | -0,22 | -1,89 | -4,24 | 7,32 | 0,96 | 1,73 | +8,71% |
| 2012 | 0,36 | 6,62 | 4,41 | 0,48 | -5,70 | 3,28 | 0,63 | 1,30 | 3,79 | -2,37 | 1,36 | 1,49 | +16,18% |
| 2013 | 4,79 | 0,86 | 3,49 | 1,05 | 2,24 | -1,56 | 4,29 | -3,13 | 4,51 | 3,99 | 2,07 | 2,72 | +28,04% |
| 2014 | -4,20 | 5,18 | -1,21 | -0,18 | 1,78 | 1,61 | -3,14 | 3,74 | -1,46 | 3,23 | 3,94 | -1,16 | +7,91% |
| 2015 | -1,15 | 5,63 | -2,38 | 0,36 | 1,43 | -1,01 | 4,99 | -5,48 | -2,41 | 8,41 | -0,91 | -0,49 | +6,33% |
| 2016 | -3,67 | 0,10 | 5,17 | -0,14 | 1,69 | 0,12 | 2,96 | -0,08 | -0,77 | -0,10 | 1,94 | 1,05 | +8,33% |
| 2017 | 3,02 | 4,12 | 0,66 | 2,45 | 2,80 | -0,11 | 1,67 | 0,05 | 0,82 | 2,90 | 3,26 | 0,63 | +24,57% |
| 2018 | 6,40 | -4,01 | -2,40 | -1,40 | 2,30 | 2,03 | 3,05 | 2,79 | 0,41 | -5,45 | 4,04 | -8,38 | -1,66% |
| 2019 | 7,26 | 1,09 | 2,11 | 4,89 | -4,20 | 6,30 | 1,89 | 0,52 | 0,28 | 1,01 | 2,95 | 2,50 | +29,47% |
| 2020 | 0,10 | -8,26 | -11,74 | 11,84 | 5,15 | -0,03 | 6,19 | 6,65 | -3,23 | -4,20 | 9,86 | 4,79 | +15,16% |
| 2021 | -3,15 | 2,15 | 3,68 | 5,99 | -0,28 | 1,95 | 2,85 | 1,19 | -5,88 | 6,21 | -3,04 | 5,55 | +17,67% |
| 2022 | -4,41 | -3,33 | 2,11 | -6,28 | -1,46 | -6,14 | 7,59 | -3,73 | -9,73 | 7,20 | 5,69 | -3,71 | -16,58% |
| 2023 | 4,41 | -3,67 | 4,94 | 3,35 | -0,55 | 5,42 | 3,39 | -0,26 | -3,57 | -0,25 | 6,49 | 2,68 | +24,03% |
| 2024 | 1,21 | 4,27 | 1,02 | -3,50 | 1,26 | 3,15 | 2,11 | 2,70 | 0,70 | -2,55 | 3,58 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,14% | 10,13% | 9,96% | 15,94% | 19,49% |
| Sharpe ráta | 1,41 | 1,42 | 1,87 | 0,19 | 0,41 |
| Legjobb hónap | +4,27% | +3,58% | +6,49% | +7,59% | +11,84% |
| Legrosszabb hónap | -3,50% | -2,55% | -3,50% | -9,73% | -11,74% |
| Maximális veszteség | -4,86% | -4,86% | -4,86% | -23,99% | -32,94% |
| Túlteljesítés | +7,18% | - | +8,01% | +17,58% | +29,51% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel US Equity G EUR | Újrabefektetés | 235,1000 | +21,85% | +33,16% | |
| Vontobel US Equity I EUR | Újrabefektetés | 260,2900 | +21,45% | +31,87% | |
| Vontobel US Equity G GBP | Újrabefektetés | 234,3600 | +16,66% | +29,61% | |
| Vontobel US Equity HG EUR | Újrabefektetés | 182,2700 | +21,05% | +15,48% | |
| Vontobel Fund - US Equity HNG (h... | Újrabefektetés | 124,8900 | +20,98% | - | |
| Vontobel Fund - US Equity S USD | Újrabefektetés | 152,0800 | +23,91% | +26,10% | |
| Vontobel Fund - US Equity NG USD | Újrabefektetés | 133,5900 | +23,24% | - | |
| Vontobel Fund - US Equity NG EUR | Újrabefektetés | 136,6400 | +21,79% | - | |
| Vontobel US Equity C1 USD | Újrabefektetés | 209,5300 | +20,91% | +17,23% | |
| Vontobel US Equity B1 USD | Újrabefektetés | 217,8800 | +21,61% | +19,19% | |
| Vontobel US Equity U1 USD | Újrabefektetés | 213,1600 | +22,64% | +22,27% | |
| Vontobel US Equity B EUR | Újrabefektetés | 229,6600 | +20,23% | +27,94% | |
| Vontobel US Equity R USD | Újrabefektetés | 843,6600 | +23,55% | +25,01% | |
| Vontobel Fund - US Equity HI (he... | Újrabefektetés | 493,8400 | +20,68% | +14,43% | |
| Vontobel US Equity HI CHF | Újrabefektetés | 232,1000 | +17,73% | +9,95% | |
| Vontobel US Equity AI USD | Osztalékfizetés | 282,5600 | +22,89% | +23,01% | |
| Vontobel US Equity ANG USD | Osztalékfizetés | 266,9800 | +23,24% | +24,07% | |
| Vontobel US Equity G USD | Újrabefektetés | 302,1100 | +23,29% | +24,22% | |
| Vontobel US Equity AHI EUR | Osztalékfizetés | 188,0700 | +20,68% | +14,50% | |
| Vontobel Fund - US Equity I USD | Újrabefektetés | 539,4000 | +22,89% | +23,02% | |
| Vontobel US Equity N USD | Újrabefektetés | 411,0600 | +22,66% | +22,35% | |
| Vontobel US Equity AN USD | Osztalékfizetés | 229,3500 | +22,67% | +22,35% | |
| Vontobel US Equity HN EUR | Újrabefektetés | 194,9400 | +20,51% | +13,87% | |
| Vontobel Fund - US Equity A USD | Osztalékfizetés | 2 004,6700 | +21,66% | +19,36% | |
| Vontobel Fund - US Equity H (hed... | Újrabefektetés | 378,7500 | +19,48% | +11,04% | |
| Vontobel Fund - US Equity C USD | Újrabefektetés | 596,8400 | +20,93% | +17,24% | |
| Vontobel Fund - US Equity B USD | Újrabefektetés | 2 506,1899 | +21,66% | +19,36% |
Teljesítmény
| YTD | +14,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,45% | ||
| 1 Év | +21,66% | ||
| 3 Év | +19,36% | ||
| 5 Év | +69,42% | ||
| 10 Év | +198,24% | ||
| Kezdettől | +2231,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | +24,03% | ||
| 2022 | -16,58% | ||
| 2021 | +17,67% | ||
| 2020 | +15,16% | ||
| 2019 | +29,47% | ||
| 2018 | -1,66% | ||
| 2017 | +24,57% | ||
| 2016 | +8,33% | ||
| 2015 | +6,33% | ||
Osztalék
| 2017. 11. 28. | 1,07 USD |
| 2016. 11. 29. | 2,94 USD |
| 2015. 11. 30. | 5,02 USD |
| 2013. 11. 27. | 1,00 USD |
| 2011. 12. 09. | 0,30 USD |
| 2010. 12. 10. | 8,95 USD |
| 2008. 12. 05. | 5,40 USD |
| 2007. 12. 03. | 3,20 USD |
| 2004. 02. 16. | 2,00 USD |
| 2003. 02. 17. | 2,00 USD |
| 2002. 04. 03. | 2,00 USD |
| 2001. 03. 30. | 7,00 USD |
| 2000. 03. 28. | 3,70 USD |
| 1999. 03. 09. | 3,80 USD |
| 1998. 03. 10. | 3,20 USD |
| 1997. 03. 17. | 3,00 USD |
