Vontobel Fund - US Equity NG USD/  LU2442792367  /

Fonds
NAV2024-11-07 Chg.+0.5900 Type of yield Investment Focus Investment company
133.5900USD +0.44% reinvestment Equity Mixed Sectors Vontobel AM 

Investment strategy

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investment goal

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 - TR
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Fund volume: 2.28 bill.  USD
Launch date: 2022-03-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 50,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Stocks
 
97.86%
Cash
 
2.11%
Others
 
0.03%

Countries

United States of America
 
89.95%
Ireland
 
4.04%
Canada
 
3.86%
Cash
 
2.11%
Others
 
0.04%

Branches

IT/Telecommunication
 
26.02%
Consumer goods
 
23.52%
Healthcare
 
17.26%
Finance
 
15.45%
Industry
 
8.51%
Commodities
 
5.08%
Cash
 
2.11%
real estate
 
2.02%
Others
 
0.03%