Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
LU2442792441
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR/ LU2442792441 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 116.9900EUR |
-0.32% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500 - TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
| Объем фонда: |
2.4 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
03.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| United States of America |
|
92.32% |
| Canada |
|
3.57% |
| Ireland |
|
3.25% |
| Cash |
|
0.85% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
33.92% |
| Consumer goods |
|
24.29% |
| Healthcare |
|
16.83% |
| Finance |
|
10.67% |
| Industry |
|
7.10% |
| Commodities |
|
4.44% |
| real estate |
|
1.89% |
| Cash |
|
0.85% |
| Другие |
|
0.01% |
