Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR/  LU2442792441  /

Fonds
NAV25.07.2024 Zm.-0,3800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,9900EUR -0,32% z reinwestycją Akcje Różne sektory Vontobel AM 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: Różne sektory
Benchmark: S&P 500 - TR
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Aktywa: 2,4 mld  USD
Data startu: 03.03.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,15%
Gotówka
 
0,85%

Kraje

USA
 
92,32%
Kanada
 
3,57%
Irlandia
 
3,25%
Gotówka
 
0,85%
Inne
 
0,01%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
33,92%
Dobra konsumpcyjne
 
24,29%
Opieka zdrowotna
 
16,83%
Finanse
 
10,67%
Przemysł
 
7,10%
Towary
 
4,44%
Nieruchomości
 
1,89%
Pieniądze
 
0,85%
Inne
 
0,01%