Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
LU2442792441
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR/ LU2442792441 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.-0,3800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 116,9900EUR |
-0,32% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
S&P 500 - TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
| Aktywa: |
2,4 mld
USD
|
| Data startu: |
03.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,15% |
| Gotówka |
|
0,85% |
Kraje
| USA |
|
92,32% |
| Kanada |
|
3,57% |
| Irlandia |
|
3,25% |
| Gotówka |
|
0,85% |
| Inne |
|
0,01% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
33,92% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
24,29% |
| Opieka zdrowotna |
|
16,83% |
| Finanse |
|
10,67% |
| Przemysł |
|
7,10% |
| Towary |
|
4,44% |
| Nieruchomości |
|
1,89% |
| Pieniądze |
|
0,85% |
| Inne |
|
0,01% |
