Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR
LU2442792441
Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR/ LU2442792441 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.-0,3800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
116,9900EUR |
-0,32% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P 500 - TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
Alap forgalma: |
2,4 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 03. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,15% |
Készpénz |
|
0,85% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
92,32% |
Kanada |
|
3,57% |
Írország |
|
3,25% |
Készpénz |
|
0,85% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
33,92% |
Fogyasztói javak |
|
24,29% |
Egészségügy |
|
16,83% |
Pénzügy |
|
10,67% |
Ipar |
|
7,10% |
Árupiac |
|
4,44% |
Ingatlanok |
|
1,89% |
Készpénz |
|
0,85% |
Egyéb |
|
0,01% |