Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+4.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
360.5800EUR +1.27% reinvestment Equity Mixed Sectors Vontobel AM 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: S&P 500 - TR
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Объем фонда: 2.43 млрд  USD
Дата запуска: 10.01.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.30%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Vontobel AM
Адрес: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.vontobel.com
 

Активы

Stocks
 
99.15%
Cash
 
0.85%

Страны

United States of America
 
92.32%
Canada
 
3.57%
Ireland
 
3.25%
Cash
 
0.85%
Другие
 
0.01%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
33.92%
Consumer goods
 
24.29%
Healthcare
 
16.83%
Finance
 
10.67%
Industry
 
7.10%
Commodities
 
4.44%
real estate
 
1.89%
Cash
 
0.85%
Другие
 
0.01%