Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
LU0120694996
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF/ LU0120694996 /
| NAV07.11.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 113,1600CHF |
-0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Geldmarkt |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Geldmarktwerte |
| Benchmark: |
ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Melih Sahin |
| Fondsvolumen: |
76,29 Mio.
CHF
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
24.10.2000 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,15% |
| Mindestveranlagung: |
- CHF |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,30% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Vontobel AM |
| Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land: |
Schweiz |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
| Geldmarkt |
|
94,87% |
| Barmittel |
|
5,13% |
Länder
| Schweiz |
|
39,41% |
| USA |
|
9,06% |
| Frankreich |
|
5,71% |
| Barmittel |
|
5,13% |
| Niederlande |
|
4,51% |
| Südkorea |
|
4,45% |
| Supranational |
|
3,34% |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,85% |
| Österreich |
|
2,79% |
| Kanada |
|
2,79% |
| Spanien |
|
2,79% |
| Chile |
|
2,53% |
| Deutschland |
|
1,79% |
| Australien |
|
1,05% |
| Schweden |
|
1,05% |
| Sonstige |
|
10,75% |
Währungen
| Schweizer Franken |
|
89,42% |
| US-Dollar |
|
3,52% |
| Australischer Dollar |
|
1,89% |
| Sonstige |
|
5,17% |
