Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
LU0120694996
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF/ LU0120694996 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,8600CHF |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
-Actively managed short-term bond fund
-Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers
-A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk)
-The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years
-The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
Befektetési cél
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Melih Sahin |
Alap forgalma: |
75,82 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
95,11% |
Készpénz |
|
4,89% |
Országok
Svájc |
|
42,74% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,47% |
Franciaország |
|
7,32% |
Készpénz |
|
4,89% |
Dél-Korea |
|
4,01% |
Hollandia |
|
3,48% |
Supernational |
|
3,32% |
Kanada |
|
2,83% |
Ausztria |
|
2,81% |
Egyesült Királyság |
|
2,64% |
Chile |
|
2,54% |
Németország |
|
2,50% |
Spanyolország |
|
2,01% |
Ausztrália |
|
1,61% |
Luxemburg |
|
1,33% |
Egyéb |
|
7,50% |
Devizák
Svájci Frank |
|
95,74% |
Egyéb |
|
4,26% |