NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,8600CHF +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs. -Actively managed short-term bond fund -Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers -A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk) -The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years -The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
 

Befektetési cél

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Melih Sahin
Alap forgalma: 75,82 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2000. 10. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
95,11%
Készpénz
 
4,89%

Országok

Svájc
 
42,74%
Amerikai Egyesült Államok
 
8,47%
Franciaország
 
7,32%
Készpénz
 
4,89%
Dél-Korea
 
4,01%
Hollandia
 
3,48%
Supernational
 
3,32%
Kanada
 
2,83%
Ausztria
 
2,81%
Egyesült Királyság
 
2,64%
Chile
 
2,54%
Németország
 
2,50%
Spanyolország
 
2,01%
Ausztrália
 
1,61%
Luxemburg
 
1,33%
Egyéb
 
7,50%

Devizák

Svájci Frank
 
95,74%
Egyéb
 
4,26%