Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged) CHF/ LU2054207548 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.6800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 125.0200CHF | +0.55% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 1.76 | -10.17 | -1.18 | -8.24 | 6.18 | -5.47 | -10.93 | 5.00 | 10.50 | -4.87 | - |
| 2023 | 7.47 | -3.02 | 2.72 | 0.53 | -1.31 | 5.18 | 3.42 | -3.61 | -5.21 | -4.32 | 8.91 | 4.37 | +14.82% |
| 2024 | -0.38 | 4.38 | 2.07 | -4.11 | 1.76 | 1.49 | 1.48 | 3.19 | 0.91 | -1.57 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.83% | 10.20% | 10.21% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 0.44 | 1.59 | - | - |
| Лучший месяц | +4.38% | +3.19% | +8.91% | +10.50% | - |
| Худший месяц | -4.11% | -4.11% | -4.32% | -10.93% | - |
| Максимальный убыток | -5.37% | -4.76% | -6.09% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 117.8500 | +18.60% | -3.27% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 125.0200 | +19.41% | - | |
| Vontobel F.Smart Data Equity R U... | reinvestment | 238.8200 | +24.71% | +11.27% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 223.8700 | +23.89% | +9.06% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 148.8900 | +21.51% | +0.86% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 138.6900 | +18.67% | -3.08% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | paying dividend | 196.2700 | +22.93% | +6.51% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 153.7600 | +17.73% | -5.31% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 164.5600 | +20.58% | -1.47% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity AN ... | paying dividend | 140.1200 | +23.82% | +8.91% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 145.0400 | +22.93% | +5.04% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 133.4000 | +21.53% | +0.73% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity N U... | reinvestment | 163.5000 | +23.84% | +8.93% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 203.9200 | +22.92% | +6.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.80% | ||
| 1 год | +19.41% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.82% | ||
