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Vontobel F.Smart Data Equity AN USD/  LU1683487547  /

Fonds
NAV05.09.2024 Diff.-1,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
136,9800USD -0,83% ausschüttend Aktien weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 2,04 -0,07 -
2018 5,28 -4,50 -2,95 0,65 0,28 -1,79 1,57 0,14 1,88 -9,93 0,56 -6,57 -15,17%
2019 6,78 2,02 0,13 3,84 -5,28 6,76 0,54 -1,34 -0,69 4,42 1,92 3,23 +23,94%
2020 -0,53 -7,13 -12,53 10,90 3,70 1,40 3,78 5,29 -2,60 -1,25 9,43 5,94 +14,81%
2021 0,92 -0,38 2,88 3,22 0,94 3,74 0,14 3,03 -6,08 6,10 0,62 2,78 +18,88%
2022 -8,60 -3,26 2,05 -10,05 -1,06 -8,00 6,38 -5,20 -10,57 5,38 11,01 -4,42 -25,50%
2023 7,88 -2,79 3,02 0,76 -0,92 5,52 3,73 -3,30 -4,89 -3,99 9,31 4,71 +19,30%
2024 -0,04 4,65 2,33 -3,80 2,05 1,77 1,82 3,47 -2,54 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,04% 10,24% 10,52% 16,90% 18,54%
Sharpe Ratio 1,13 0,71 1,11 -0,21 0,22
Bester Monat +4,71% +3,47% +9,31% +11,01% +11,01%
Schlechtester Monat -3,80% -3,80% -4,89% -10,57% -12,53%
Maximaler Verlust -5,08% -5,08% -9,19% -34,80% -34,80%
Outperformance +1,18% - -0,18% -1,46% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 115,6100 +10,18% -11,01%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 122,6000 +10,94% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... thesaurierend 233,3500 +16,00% +2,10%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 218,8600 +15,23% +0,06%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 145,7900 +12,98% -7,41%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 136,0600 +10,24% -10,84%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... ausschüttend 192,0000 +14,32% -2,28%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 150,9400 +9,36% -12,89%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 161,2300 +12,08% -9,55%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... ausschüttend 136,9800 +15,16% -0,07%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 141,9000 +14,33% -3,65%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 130,6200 +12,96% -7,53%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... thesaurierend 159,8400 +15,18% -0,06%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 199,4900 +14,32% -2,27%

Performance

lfd. Jahr  
+9,80%
6 Monate  
+5,26%
1 Jahr  
+15,16%
3 Jahre
  -0,07%
5 Jahre  
+43,23%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+40,84%
Jahr
2023  
+19,30%
2022
  -25,50%
2021  
+18,88%
2020  
+14,81%
2019  
+23,94%
2018
  -15,17%
 

Ausschüttungen

27.11.2023 0,91 USD
25.11.2020 0,52 USD
26.11.2019 1,58 USD