SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD/  LU0848325295  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+1,3800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
190,5400USD +0,73% płacące dywidendę Akcje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 3,35 -0,41 1,57 0,89 1,15 -3,22 5,27 -1,84 4,51 3,56 4,37 2,59 +23,64%
2014 -3,20 5,82 -2,14 1,45 0,69 4,31 0,13 4,51 -3,85 1,47 -0,28 -1,76 +6,84%
2015 -0,09 6,62 0,38 1,38 2,40 -1,23 1,45 -7,45 -4,30 7,34 -1,55 -0,42 +3,66%
2016 -7,77 -5,70 7,37 -0,02 1,98 -8,84 4,37 -0,29 -1,17 -2,71 -0,42 1,55 -12,17%
2017 2,79 4,23 1,69 1,82 2,29 1,17 2,61 0,68 1,91 -0,65 2,36 -0,12 +22,77%
2018 5,21 -4,56 -3,01 0,59 0,22 -1,84 1,50 0,08 1,82 -9,99 2,65 -6,63 -14,02%
2019 6,70 1,96 0,08 3,76 -5,34 6,70 0,47 -1,40 -0,75 4,34 1,86 3,17 +23,02%
2020 -0,59 -7,18 -12,59 10,83 3,64 1,33 3,71 5,22 -2,66 -1,31 9,36 5,87 +13,95%
2021 0,87 -0,45 2,83 3,15 0,88 3,66 0,08 2,96 -6,14 6,03 0,56 2,71 +17,99%
2022 -8,66 -3,31 1,98 -10,11 -1,13 -8,06 6,32 -5,27 -10,62 5,31 10,94 -4,47 -26,05%
2023 7,80 -2,84 2,96 0,70 -1,00 5,45 3,67 -3,37 -4,94 -4,06 9,25 4,66 +18,43%
2024 -0,10 4,58 2,27 -3,87 1,98 1,71 1,76 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,31% 9,48% 10,27% 16,81% 18,58%
Wskaźnik Sharpe'a 1,22 1,50 0,55 -0,22 0,15
Najlepszy miesiąc +4,66% +4,58% +9,25% +10,94% +10,94%
Najgorszy miesiąc -3,87% -3,87% -4,94% -10,62% -12,59%
Maksymalna strata -5,14% -5,14% -12,65% -35,25% -35,25%
Przewaga wyników +0,50% - -1,00% -1,64% -26,07%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 115,1000 +5,27% -8,77%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 121,9800 +6,01% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... z reinwestycją 231,2400 +10,85% +4,37%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 217,0200 +10,11% +2,29%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 144,8100 +7,89% -5,28%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 135,4600 +5,33% -8,59%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... płacące dywidendę 190,5400 +9,25% -0,10%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 150,3700 +4,47% -10,71%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 160,2900 +7,05% -7,46%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... płacące dywidendę 135,8400 +10,05% +2,15%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 140,8800 +9,34% -1,43%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 129,7500 +7,87% -5,40%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... z reinwestycją 158,5100 +10,08% +2,17%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 197,9600 +9,24% -0,11%

Wyniki

YTD  
+8,41%
6 miesięcy  
+8,52%
1 rok  
+9,25%
3 lata
  -0,10%
5 lat  
+36,96%
10-letnie  
+50,75%
Od początku  
+100,21%
Rok
2023  
+18,43%
2022
  -26,05%
2021  
+17,99%
2020  
+13,95%
2019  
+23,02%
2018
  -14,02%
2017  
+22,77%
2016
  -12,17%
2015  
+3,66%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,83 USD
25.11.2020 0,26 USD
26.11.2019 0,95 USD
27.11.2018 2,34 USD
02.11.2017 0,56 USD
29.11.2016 0,56 USD
30.11.2015 0,35 USD