Vontobel Fund II-Megatrends N/ LU2275723968 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-2.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.7600CHF | -1.80% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -2.10 | 2.88 | -3.92 | 3.83 | -4.82 | -0.84 | - |
| 2022 | -8.52 | -4.56 | -0.12 | -6.87 | -3.25 | -10.55 | 9.71 | -1.01 | -10.34 | 7.88 | 1.54 | -9.04 | -31.81% |
| 2023 | 10.49 | -0.39 | -1.16 | -3.89 | 2.55 | 5.66 | 0.94 | -3.08 | -2.93 | -5.90 | 6.20 | 3.56 | +11.34% |
| 2024 | -0.29 | 7.42 | 5.79 | -2.31 | 2.37 | -0.06 | -1.20 | -1.82 | 2.16 | 1.32 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.19% | 16.68% | 14.64% | 20.09% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.90 | 0.15 | 1.50 | -0.49 | - |
| Лучший месяц | +7.42% | +2.37% | +7.42% | +10.49% | - |
| Худший месяц | -2.31% | -2.31% | -5.90% | -10.55% | - |
| Максимальный убыток | -14.84% | -14.84% | -14.84% | -38.43% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund II-Megatrends R | reinvestment | 103.3100 | +32.38% | -12.93% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends HR... | reinvestment | 79.6000 | +26.79% | -22.94% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AI | paying dividend | 85.8800 | +31.68% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends I | reinvestment | 88.9400 | +31.74% | -10.68% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends V | reinvestment | 158.2000 | +31.68% | -10.79% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AG | paying dividend | 128.8400 | +31.95% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends G | reinvestment | 129.0300 | +31.95% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 143.4300 | +31.64% | -14.41% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 126.7600 | +25.07% | -19.09% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 175.0000 | +28.16% | -8.71% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends B | reinvestment | 86.2600 | +30.58% | -16.49% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 79.2700 | +27.96% | -22.90% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 76.1200 | +25.01% | -22.74% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.74% | ||
| 1 год | +25.07% | ||
| 3 года | -19.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.34% | ||
| 2022 | -31.81% | ||
