Vontobel Fund II-Megatrends I/ LU2275723703 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.6100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.3300USD | -0.70% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - |
| 2022 | -10.45 | -3.69 | 0.15 | -11.69 | -2.03 | -10.43 | 10.28 | -3.40 | -11.07 | 6.13 | 6.66 | -6.34 | -32.77% |
| 2023 | 11.27 | -2.34 | 1.38 | -1.36 | -0.14 | 7.97 | 4.19 | -4.88 | -6.28 | -5.40 | 11.14 | 7.00 | +22.42% |
| 2024 | -2.16 | 4.65 | 3.43 | -4.05 | 4.07 | 0.34 | 0.88 | 0.45 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.50% | 13.37% | 13.95% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.63 | 0.66 | 0.92 | - | - |
| Лучший месяц | +7.00% | +4.65% | +11.14% | +11.27% | - |
| Худший месяц | -4.05% | -4.05% | -6.28% | -11.69% | - |
| Максимальный убыток | -10.11% | -10.11% | -12.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund II-Megatrends R | reinvestment | 100.2100 | +16.99% | -13.05% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends HR... | reinvestment | 77.8500 | +11.98% | -22.58% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AI | paying dividend | 83.3900 | +16.39% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends I | reinvestment | 86.3300 | +16.38% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends V | reinvestment | 153.6100 | +16.37% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AG | paying dividend | 125.0500 | +16.60% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends G | reinvestment | 125.2300 | +16.60% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 139.2700 | +16.32% | -14.53% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 121.3000 | +12.63% | -20.24% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 165.9700 | +13.55% | -9.73% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends B | reinvestment | 83.8800 | +15.36% | -16.61% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 77.3800 | +13.03% | -22.89% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 74.6300 | +10.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.98% | ||
| 1 год | +16.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.42% | ||
| 2022 | -32.77% | ||
