Vontobel Fund II-Megatrends H/ LU2307553458 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 77.3100CHF | -0.21% | reinvestment | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - |
| 2022 | -10.72 | -3.85 | -0.28 | -11.95 | -2.29 | -10.69 | 9.93 | -3.82 | -11.62 | 5.59 | 6.22 | -6.91 | -35.82% |
| 2023 | 10.69 | -2.72 | 0.98 | -1.68 | -0.67 | 7.50 | 3.70 | -5.30 | -6.70 | -5.82 | 10.59 | 6.46 | +15.98% |
| 2024 | -2.65 | 4.23 | 3.02 | -4.51 | 3.65 | -0.05 | 0.40 | 1.52 | 2.32 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.67% | 14.11% | 14.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.54 | 0.42 | 1.26 | - | - |
| Лучший месяц | +6.46% | +3.65% | +10.59% | +10.69% | - |
| Худший месяц | -4.51% | -4.51% | -6.70% | -11.95% | - |
| Максимальный убыток | -10.20% | -10.20% | -10.20% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund II-Megatrends R | reinvestment | 104.4800 | +28.12% | -6.03% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends HR... | reinvestment | 80.7600 | +22.66% | -16.66% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AI | paying dividend | 86.8900 | +27.46% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends I | reinvestment | 89.9500 | +27.46% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends V | reinvestment | 160.0500 | +27.44% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends AG | paying dividend | 130.3200 | +27.70% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends G | reinvestment | 130.5100 | +27.69% | - | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 145.1100 | +27.39% | -7.64% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 125.1100 | +16.91% | -16.48% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends N | reinvestment | 172.2200 | +19.81% | -4.09% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends B | reinvestment | 87.3200 | +26.35% | -9.89% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 80.3600 | +23.82% | -16.76% | |
| Vontobel Fund II-Megatrends H | reinvestment | 77.3100 | +20.95% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.52% | ||
| 1 год | +20.95% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -21.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.98% | ||
| 2022 | -35.82% | ||
