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Vontobel Fund II-Megatrends AG/  LU2521693692  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
130,9200USD -0,36% ausschüttend Aktien weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 6,13 6,68 -6,32 -
2023 11,28 -2,33 1,42 -1,33 -0,14 8,00 4,20 -4,87 -6,26 -5,39 11,18 7,01 +22,69%
2024 -2,15 4,67 3,43 -4,04 4,10 0,35 0,89 1,88 2,78 0,46 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,31% 13,76% 13,46% -% -%
Sharpe Ratio 0,94 1,44 2,38 - -
Bester Monat +7,01% +4,10% +11,18% +11,28% -
Schlechtester Monat -4,04% -4,04% -5,39% -6,32% -
Maximaler Verlust -10,11% -10,11% -10,11% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II-Megatrends R thesaurierend 104,9800 +35,49% -11,52%
Vontobel Fund II - Megatrends HR... thesaurierend 80,9100 +29,79% -21,67%
Vontobel Fund II-Megatrends AI ausschüttend 87,2700 +34,78% -
Vontobel Fund II-Megatrends I thesaurierend 90,3800 +34,84% -9,23%
Vontobel Fund II-Megatrends V thesaurierend 160,7600 +34,76% -9,34%
Vontobel Fund II-Megatrends AG ausschüttend 130,9200 +35,04% -
Vontobel Fund II-Megatrends G thesaurierend 131,1100 +35,04% -
Vontobel Fund II-Megatrends N thesaurierend 145,7500 +34,73% -13,03%
Vontobel Fund II-Megatrends N thesaurierend 129,0900 +29,45% -17,60%
Vontobel Fund II-Megatrends N thesaurierend 177,7100 +31,70% -7,29%
Vontobel Fund II-Megatrends B thesaurierend 87,6500 +33,63% -15,14%
Vontobel Fund II-Megatrends H thesaurierend 80,5700 +31,01% -21,64%
Vontobel Fund II-Megatrends H thesaurierend 77,3700 +27,99% -21,48%

Performance

lfd. Jahr  
+12,71%
6 Monate  
+10,87%
1 Jahr  
+35,04%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+31,13%
Jahr
2023  
+22,69%
 

Ausschüttungen

24.07.2024 0,20 USD