SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund II-Megatrends AG/  LU2521693692  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,8800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
125,0500USD -0,70% płacące dywidendę Akcje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - 6,13 6,68 -6,32 -
2023 11,28 -2,33 1,42 -1,33 -0,14 8,00 4,20 -4,87 -6,26 -5,39 11,18 7,01 +22,69%
2024 -2,15 4,67 3,43 -4,04 4,10 0,35 0,89 0,47 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,51% 13,39% 13,96% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,64 0,67 0,94 - -
Najlepszy miesiąc +7,01% +4,67% +11,18% - -
Najgorszy miesiąc -4,04% -4,04% -6,26% - -
Maksymalna strata -10,11% -10,11% -12,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fund II-Megatrends R z reinwestycją 100,2100 +16,99% -13,05%
Vontobel Fund II - Megatrends HR... z reinwestycją 77,8500 +11,98% -22,58%
Vontobel Fund II-Megatrends AI płacące dywidendę 83,3900 +16,39% -
Vontobel Fund II-Megatrends I z reinwestycją 86,3300 +16,38% -
Vontobel Fund II-Megatrends V z reinwestycją 153,6100 +16,37% -
Vontobel Fund II-Megatrends AG płacące dywidendę 125,0500 +16,60% -
Vontobel Fund II-Megatrends G z reinwestycją 125,2300 +16,60% -
Vontobel Fund II-Megatrends N z reinwestycją 139,2700 +16,32% -14,53%
Vontobel Fund II-Megatrends N z reinwestycją 121,3000 +12,63% -20,24%
Vontobel Fund II-Megatrends N z reinwestycją 165,9700 +13,55% -9,73%
Vontobel Fund II-Megatrends B z reinwestycją 83,8800 +15,36% -16,61%
Vontobel Fund II-Megatrends H z reinwestycją 77,3800 +13,03% -22,89%
Vontobel Fund II-Megatrends H z reinwestycją 74,6300 +10,45% -

Wyniki

YTD  
+7,65%
6 miesięcy  
+6,07%
1 rok  
+16,60%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+25,25%
Rok
2023  
+22,69%
 

Dywidendy

24.07.2024 0,20 USD