Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged) EUR
LU2365110654
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged) EUR/ LU2365110654 /
NAV17.10.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
94,4200EUR |
-0,05% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
Fondsvolumen: |
499,23 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.11.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,30% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,64% |
Barmittel |
|
1,98% |
Sonstige |
|
0,38% |
Länder
Mexiko |
|
8,09% |
Kolumbien |
|
6,68% |
Supranational |
|
6,07% |
Niederlande |
|
5,27% |
Chile |
|
5,05% |
Luxemburg |
|
5,03% |
Peru |
|
4,48% |
Indonesien |
|
3,90% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
3,85% |
Kaimaninseln |
|
3,71% |
Ungarn |
|
3,26% |
Panama |
|
3,22% |
Südkorea |
|
3,20% |
Indien |
|
2,79% |
Rumänien |
|
2,63% |
Sonstige |
|
32,77% |