Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) EUR
LU2365112510
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) EUR/ LU2365112510 /
| NAV17.10.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 83,2100EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
24.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
| Aktywa: |
499,23 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.11.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,64% |
| Gotówka |
|
1,98% |
| Inne |
|
0,38% |
Kraje
| Meksyk |
|
8,09% |
| Kolumbia |
|
6,68% |
| Ponadnarodowa |
|
6,07% |
| Holandia |
|
5,27% |
| Chile |
|
5,05% |
| Luxemburg |
|
5,03% |
| Peru |
|
4,48% |
| Indonezja |
|
3,90% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,85% |
| Kajmany |
|
3,71% |
| Węgry |
|
3,26% |
| Panama |
|
3,22% |
| Republika Korei |
|
3,20% |
| Indie |
|
2,79% |
| Rumunia |
|
2,63% |
| Inne |
|
32,77% |
