Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) EUR
LU2365112510
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) EUR/ LU2365112510 /
NAV17/10/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
83.2100EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
24/07/2024 |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
Fund volume: |
499.23 mill.
EUR
|
Launch date: |
09/11/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
97.64% |
Cash |
|
1.98% |
Others |
|
0.38% |
Countries
Mexico |
|
8.09% |
Colombia |
|
6.68% |
Supranational |
|
6.07% |
Netherlands |
|
5.27% |
Chile |
|
5.05% |
Luxembourg |
|
5.03% |
Peru |
|
4.48% |
Indonesia |
|
3.90% |
Virgin Islands (British) |
|
3.85% |
Cayman Islands |
|
3.71% |
Hungary |
|
3.26% |
Panama |
|
3.22% |
Korea, Republic Of |
|
3.20% |
India |
|
2.79% |
Romania |
|
2.63% |
Others |
|
32.77% |