SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I/  LU2365110571  /

Fonds
NAV27.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,3600USD +0,02% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2022 -2,56 -11,55 1,65 -2,78 0,46 -2,75 0,21 1,82 -3,10 -2,62 5,45 1,63 -14,14%
2023 2,48 -0,96 -0,17 0,89 -0,22 0,97 0,78 -0,24 -0,14 -0,32 2,40 2,24 +7,91%
2024 1,31 0,71 0,96 -0,26 1,42 0,83 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,45% 1,43% 1,67% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,82 4,81 3,71 - -
Najlepszy miesiąc +2,24% +2,24% +2,40% +5,45% -
Najgorszy miesiąc -0,26% -0,26% -0,32% -11,55% -
Maksymalna strata -0,61% -0,61% -1,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... płacące dywidendę 81,8200 +5,14% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... z reinwestycją 87,2100 +5,20% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... płacące dywidendę 82,2100 +5,56% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... płacące dywidendę 85,1000 +8,08% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... z reinwestycją 96,5100 +9,98% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... z reinwestycją 88,1800 +5,63% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... płacące dywidendę 91,5000 +8,10% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... płacące dywidendę 85,1800 +8,06% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... płacące dywidendę 89,6800 +9,92% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... z reinwestycją 88,1800 +5,63% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... z reinwestycją 96,3600 +9,92% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... z reinwestycją 87,9600 +5,51% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... płacące dywidendę 89,2600 +9,50% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... płacące dywidendę 84,7700 +7,61% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... płacące dywidendę 81,8000 +5,51% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... płacące dywidendę 84,8900 +8,03% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... płacące dywidendę 89,0100 +9,88% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... płacące dywidendę 91,4200 +8,01% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... z reinwestycją 96,2500 +9,87% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... z reinwestycją 90,5500 +7,66% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... z reinwestycją 95,3700 +9,49% -

Wyniki

YTD  
+5,06%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+9,92%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -3,64%
Rok
2023  
+7,91%
2022
  -14,14%