RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 2026 HI H/  LU2365110654  /

Fonds
NAV2024. 08. 13. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9500EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - - 0,62 -
2022 -2,64 -11,56 1,43 -2,87 0,35 -2,94 0,00 1,59 -3,35 -2,84 5,24 1,29 -15,98%
2023 2,22 -1,13 -0,37 0,75 -0,44 0,76 0,63 -0,41 -0,26 -0,45 2,26 2,07 +5,70%
2024 1,17 0,59 0,83 -0,39 1,26 0,73 1,27 0,30 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,38% 1,43% 1,57% -% -%
Sharpe ráta 4,51 4,32 4,05 - -
Legjobb hónap +2,07% +1,27% +2,26% +5,24% -
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -0,45% -11,56% -
Maximális veszteség -0,66% -0,66% -1,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 78,9200 +6,78% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Újrabefektetés 88,2600 +6,84% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 79,0200 +7,20% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 85,7600 +10,21% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 98,3100 +11,84% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,3000 +7,29% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... Újrabefektetés 92,9500 +9,88% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... Osztalékfizetés 82,2200 +9,87% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 86,7800 +11,78% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Újrabefektetés 89,2600 +7,23% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 98,1500 +11,78% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... Újrabefektetés 89,0600 +7,17% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 86,6700 +11,35% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Osztalékfizetés 82,1000 +9,44% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 78,1200 +7,15% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 81,9200 +9,83% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 86,1000 +11,72% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... Újrabefektetés 92,8800 +9,84% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 98,0300 +11,73% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Újrabefektetés 91,9600 +9,46% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 97,0900 +11,34% -

Teljesítmény

YTD  
+5,89%
6 Hónap  
+4,73%
1 Év  
+9,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,05%
Év
2023  
+5,70%
2022
  -15,98%