RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I/  LU2365110571  /

Fonds
NAV2024. 09. 17. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0800USD +0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2022 -2,56 -11,55 1,65 -2,78 0,46 -2,75 0,21 1,82 -3,10 -2,62 5,45 1,63 -14,14%
2023 2,48 -0,96 -0,17 0,89 -0,22 0,97 0,78 -0,24 -0,14 -0,32 2,40 2,24 +7,91%
2024 1,31 0,71 0,96 -0,26 1,42 0,85 1,44 0,91 0,43 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,41% 1,51% -% -%
Sharpe ráta 6,04 5,35 5,81 - -
Legjobb hónap +2,24% +1,44% +2,40% +5,45% -
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -0,32% -11,55% -
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -0,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 79,4100 +7,62% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 79,2800 +7,17% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Újrabefektetés 88,6700 +7,23% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 86,5400 +10,67% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 99,2400 +12,31% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,7300 +7,68% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... Újrabefektetés 93,6700 +10,36% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... Osztalékfizetés 82,8400 +10,34% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 87,6000 +12,24% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Újrabefektetés 89,7100 +7,63% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 99,0800 +12,25% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... Újrabefektetés 89,5200 +7,61% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 87,4600 +11,81% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Osztalékfizetés 82,7000 +9,89% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 78,5100 +7,56% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... Osztalékfizetés 82,5400 +10,32% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Osztalékfizetés 86,9200 +12,21% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... Újrabefektetés 93,5900 +10,31% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 98,9600 +12,20% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... Újrabefektetés 92,6200 +9,90% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... Újrabefektetés 97,9800 +11,81% -

Teljesítmény

YTD  
+8,02%
6 Hónap  
+5,39%
1 Év  
+12,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,92%
Év
2023  
+7,91%
2022
  -14,14%