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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I/  LU2365110571  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,1500USD +0,11% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2022 -2,56 -11,55 1,65 -2,78 0,46 -2,75 0,21 1,82 -3,10 -2,62 5,45 1,63 -14,14%
2023 2,48 -0,96 -0,17 0,89 -0,22 0,97 0,78 -0,24 -0,14 -0,32 2,40 2,24 +7,91%
2024 1,31 0,71 0,96 -0,26 1,42 0,85 1,44 0,39 - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,38% 1,43% 1,58% -% -%
Sharpe Ratio 5,88 5,65 5,23 - -
Bester Monat +2,24% +1,44% +2,40% +5,45% -
Schlechtester Monat -0,26% -0,26% -0,32% -11,55% -
Maximaler Verlust -0,61% -0,61% -0,88% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 78,9200 +6,78% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 88,2600 +6,84% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 79,0200 +7,20% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 85,7600 +10,21% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 98,3100 +11,84% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,3000 +7,29% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... thesaurierend 92,9500 +9,88% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... ausschüttend 82,2200 +9,87% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 86,7800 +11,78% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... thesaurierend 89,2600 +7,23% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 98,1500 +11,78% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... thesaurierend 89,0600 +7,17% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 86,6700 +11,35% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... ausschüttend 82,1000 +9,44% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 78,1200 +7,15% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 81,9200 +9,83% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 86,1000 +11,72% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... thesaurierend 92,8800 +9,84% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 98,0300 +11,73% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 91,9600 +9,46% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 97,0900 +11,34% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,01%
6 Monate  
+5,64%
1 Jahr  
+11,78%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,85%
Jahr
2023  
+7,91%
2022
  -14,14%