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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I/  LU2365110571  /

Fonds
NAV27.06.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,3600USD +0,02% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2022 -2,56 -11,55 1,65 -2,78 0,46 -2,75 0,21 1,82 -3,10 -2,62 5,45 1,63 -14,14%
2023 2,48 -0,96 -0,17 0,89 -0,22 0,97 0,78 -0,24 -0,14 -0,32 2,40 2,24 +7,91%
2024 1,31 0,71 0,96 -0,26 1,42 0,83 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,45% 1,43% 1,67% -% -%
Sharpe Ratio 4,82 4,81 3,71 - -
Bester Monat +2,24% +2,24% +2,40% +5,45% -
Schlechtester Monat -0,26% -0,26% -0,32% -11,55% -
Maximaler Verlust -0,61% -0,61% -1,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 81,8200 +5,14% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 87,2100 +5,20% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 82,2100 +5,56% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 85,1000 +8,08% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 96,5100 +9,98% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 88,1800 +5,63% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... ausschüttend 91,5000 +8,10% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... ausschüttend 85,1800 +8,06% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 89,6800 +9,92% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... thesaurierend 88,1800 +5,63% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 96,3600 +9,92% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... thesaurierend 87,9600 +5,51% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 89,2600 +9,50% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... ausschüttend 84,7700 +7,61% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 81,8000 +5,51% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 84,8900 +8,03% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 89,0100 +9,88% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... ausschüttend 91,4200 +8,01% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 96,2500 +9,87% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 90,5500 +7,66% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 95,3700 +9,49% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,06%
6 Monate  
+5,15%
1 Jahr  
+9,92%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,64%
Jahr
2023  
+7,91%
2022
  -14,14%