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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged) EUR/  LU2365112270  /

Fonds
NAV17.10.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,3400EUR -0,04% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - - 0,62 -
2022 -2,64 -11,52 1,43 -2,85 0,33 -2,92 -0,05 1,59 -3,35 -2,83 5,24 1,29 -15,96%
2023 2,19 -1,12 -0,37 0,73 -0,44 0,76 0,62 -0,42 -0,28 -0,45 2,26 2,09 +5,63%
2024 1,15 0,59 0,82 -0,41 1,27 0,73 1,27 0,72 1,06 0,08 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,31% 1,37% 1,46% -% -%
Sharpe Ratio 4,87 5,46 6,03 - -
Bester Monat +2,09% +1,27% +2,26% +5,24% -
Schlechtester Monat -0,41% -0,41% -0,45% -11,52% -
Maximaler Verlust -0,69% -0,50% -0,69% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 79,8400 +9,20% -9,90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 79,6800 +8,78% -10,92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,1100 +8,80% -10,89%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 87,3600 +12,45% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 100,2200 +14,12% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 90,2200 +9,29% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 94,4200 +12,07% -5,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,5200 +12,08% -5,59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 88,4600 +14,05% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 90,1900 +9,19% -9,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 100,0500 +14,06% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,9900 +9,18% -10,01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 88,2900 +13,61% -1,09%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,3400 +11,60% -6,69%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 78,9200 +9,13% -10,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,2100 +12,07% -5,65%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 87,7600 +13,99% -0,08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 94,3400 +12,03% -5,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 99,9300 +14,01% -0,07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 93,3400 +11,61% -6,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 98,9000 +13,60% -1,10%

Performance

lfd. Jahr  
+7,51%
6 Monate  
+5,23%
1 Jahr  
+12,03%
3 Jahre
  -5,66%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -5,66%
Jahr
2023  
+5,63%
2022
  -15,96%