Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H
LU2365112510
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H/ LU2365112510 /
NAV17/09/2024 |
Var.+0.0800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
82.5400EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
24/07/2024 |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
Volume del fondo: |
503.69 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
09/11/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.35% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Vontobel AM |
Indirizzo: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Paesi
Mexico |
|
8.99% |
Colombia |
|
7.47% |
Supranational |
|
6.14% |
Chile |
|
5.13% |
Luxembourg |
|
5.02% |
Netherlands |
|
4.82% |
Virgin Islands (British) |
|
4.12% |
Indonesia |
|
4.00% |
Peru |
|
4.00% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.71% |
United Arab Emirates |
|
3.38% |
Hungary |
|
3.29% |
United Kingdom |
|
2.98% |
Cayman Islands |
|
2.81% |
Panama |
|
2.65% |
Altri |
|
31.49% |