NAV17/09/2024 Var.+0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
82.5400EUR +0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 24/07/2024
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Volume del fondo: 503.69 mill.  EUR
Data di lancio: 09/11/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Vontobel AM
Indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Attività

Bonds
 
99.80%
Cash
 
0.20%

Paesi

Mexico
 
8.99%
Colombia
 
7.47%
Supranational
 
6.14%
Chile
 
5.13%
Luxembourg
 
5.02%
Netherlands
 
4.82%
Virgin Islands (British)
 
4.12%
Indonesia
 
4.00%
Peru
 
4.00%
Hong Kong, SAR of China
 
3.71%
United Arab Emirates
 
3.38%
Hungary
 
3.29%
United Kingdom
 
2.98%
Cayman Islands
 
2.81%
Panama
 
2.65%
Altri
 
31.49%